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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 22 801.00 | 21 703.00 | 44 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 454.00 | 22 801.00 | 147 653.00 | 170 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 567.00 | 123.00 | 416 443.00 | 416 567.00 |
BZ Autres créances | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
CF Disponibilités | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 538.00 | 123.00 | 612 415.00 | 612 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 993.00 | 22 924.00 | 760 068.00 | 782 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 54 311.00 | 27 088.00 | | 54 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 333.00 | 67 222.00 | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 176 144.00 | 176 811.00 | | 176 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 42 933.00 | | 59 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 355.00 | 320 009.00 | | 427 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 676.00 | | |
EA Autres dettes | 97 154.00 | 178 381.00 | | 97 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 924.00 | 543 001.00 | | 583 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 068.00 | 719 812.00 | | 760 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 924.00 | 543 001.00 | | 583 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 038.00 | | 1 575 038.00 | 1 575 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 038.00 | | 1 575 038.00 | 1 575 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 25 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 540.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 917.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 110.00 | 3 584.00 | | 16 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 6 122.00 | | 18 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 130.00 | 1 533 521.00 | | 1 583 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 797.00 | 1 466 298.00 | | 1 543 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 333.00 | 67 222.00 | | 39 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 214.00 | | 240.00 | 170 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | 240.00 | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214.00 | 6 586.00 | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 6 586.00 | | 16 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 986.00 | 225 986.00 | | 225 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 413 597.00 | 413 597.00 | | 413 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VI Groupe et associés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 832.00 | 531 882.00 | 125 950.00 | 657 832.00 |
VW T.V.A. | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 924.00 | 583 924.00 | | 583 924.00 |