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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 828.00 | | 4 560 828.00 | 4 560 828.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 234.00 | 4 128 234.00 | | 4 128 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 735.00 | 46 498.00 | | 43 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 467.00 | 4 174 732.00 | | 4 218 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 513.00 | 309 812.00 | | 261 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 206.00 | 86 687.00 | | 74 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 1 473.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 126.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 361.00 | 398 098.00 | | 342 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 828.00 | 4 572 830.00 | | 4 560 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 467.00 | 136 605.00 | | 130 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 578.00 | 58 034.00 | | 60 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843.00 | 11 536.00 | | 16 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 735.00 | 46 498.00 | | 43 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 493.00 | 49 599.00 | 211 894.00 | 261 493.00 |
VI Groupe et associés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 361.00 | 130 467.00 | 211 894.00 | 342 361.00 |