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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 303.00 | 1 864.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 167.00 | 303.00 | 4 483 864.00 | 4 484 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 888.00 | 303.00 | 4 535 585.00 | 4 535 888.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 234.00 | 4 128 234.00 | | 4 128 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 4 512.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 135 755.00 | 85 721.00 | | 135 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931.00 | 52 667.00 | | 85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 065.00 | 4 271 134.00 | | 4 357 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 001.00 | 211 941.00 | | 161 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 51 912.00 | | 10 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 7 260.00 | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 159.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 520.00 | 271 330.00 | | 178 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 585.00 | 4 542 464.00 | | 4 535 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 803.00 | 110 350.00 | | 69 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 946.00 | 81 000.00 | | 127 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 015.00 | 28 333.00 | | 42 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 931.00 | 52 667.00 | | 85 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 002.00 | | 2 165.00 | 4 482 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2 165.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 301.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 301.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 980.00 | 52 263.00 | 108 717.00 | 160 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 520.00 | 69 803.00 | 108 717.00 | 178 520.00 |