| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 749.00 | 418.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 657.00 | 1 749.00 | 4 982 908.00 | 4 984 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CF Disponibilités | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 665.00 | 1 749.00 | 5 070 916.00 | 5 072 665.00 |
CU Autres participations | 4 982 490.00 | | 4 982 490.00 | 4 982 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 234.00 | 4 128 234.00 | | 4 128 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | 11 442.00 | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 279 400.00 | 196 749.00 | | 279 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 277.00 | 87 001.00 | | 67 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 703.00 | 4 423 425.00 | | 4 490 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 069.00 | 108 717.00 | | 555 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774.00 | 3 380.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 370.00 | 12 210.00 | | 19 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 213.00 | 124 782.00 | | 580 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 916.00 | 4 548 208.00 | | 5 070 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 936.00 | 69 713.00 | | 98 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
FG Production vendue services | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 960.00 | 153 955.00 | | 159 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 683.00 | 66 954.00 | | 92 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 277.00 | 87 001.00 | | 67 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 167.00 | | 500 490.00 | 4 484 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | 500 490.00 | 4 482 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 723.00 | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 723.00 | | 1 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 069.00 | 73 793.00 | 366 310.00 | 555 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 648.00 | | | 303 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 213.00 | 98 936.00 | 366 310.00 | 580 213.00 |