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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 957.00 | 2 167.00 | 4 984 790.00 | 4 986 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 260.00 | | 198 260.00 | 198 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 427.00 | | 295 427.00 | 295 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 384.00 | 2 167.00 | 5 280 217.00 | 5 282 384.00 |
CU Autres participations | 4 982 490.00 | | 4 982 490.00 | 4 982 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 234.00 | 4 128 234.00 | | 4 128 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 15 792.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 313 177.00 | 279 400.00 | | 313 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 613.00 | 67 277.00 | | 264 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 180.00 | 4 490 703.00 | | 4 725 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 277.00 | 555 069.00 | | 481 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 5 774.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 19 370.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 037.00 | 580 213.00 | | 555 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 217.00 | 5 070 916.00 | | 5 280 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 150.00 | 98 936.00 | | 164 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 920.00 | 11 197.00 | 72 117.00 | 60 920.00 |
FG Production vendue services | 218 661.00 | | 218 661.00 | 218 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 581.00 | 11 197.00 | 290 778.00 | 279 581.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 443.00 | 159 960.00 | | 385 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 830.00 | 92 683.00 | | 120 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 613.00 | 67 277.00 | | 264 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 657.00 | | 2 300.00 | 4 984 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 986 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982 490.00 | | | 4 982 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 418.00 | | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 418.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
UX Autres créances clients | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 277.00 | 90 389.00 | 369 503.00 | 481 277.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 037.00 | 164 150.00 | 369 503.00 | 555 037.00 |