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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 026.00 | 1 141.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 167.00 | 1 026.00 | 4 483 141.00 | 4 484 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 233.00 | 1 026.00 | 4 548 208.00 | 4 549 233.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 234.00 | 4 128 234.00 | | 4 128 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 442.00 | 7 145.00 | | 11 442.00 |
DG Autres réserves | 196 749.00 | 135 755.00 | | 196 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | 85 931.00 | | 87 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 425.00 | 4 357 065.00 | | 4 423 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 717.00 | 161 001.00 | | 108 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 10 917.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 6 580.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 22.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 782.00 | 178 520.00 | | 124 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 208.00 | 4 535 585.00 | | 4 548 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 713.00 | 69 803.00 | | 69 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 160.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 955.00 | 127 946.00 | | 153 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 954.00 | 42 015.00 | | 66 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 001.00 | 85 931.00 | | 87 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 167.00 | | | 4 484 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 723.00 | | 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 723.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 717.00 | 53 648.00 | 55 069.00 | 108 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 782.00 | 69 713.00 | 55 069.00 | 124 782.00 |