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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 002.00 | 2.00 | 4 482 000.00 | 4 482 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 466.00 | 2.00 | 4 542 464.00 | 4 542 466.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 234.00 | 4 128 234.00 | | 4 128 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 2 325.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 85 721.00 | 44 173.00 | | 85 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | 43 735.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 134.00 | 4 218 467.00 | | 4 271 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 941.00 | 261 513.00 | | 211 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 912.00 | 74 206.00 | | 51 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 6 419.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 223.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 330.00 | 342 361.00 | | 271 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 464.00 | 4 560 828.00 | | 4 542 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 350.00 | 130 467.00 | | 110 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 224.00 | 46.00 | 18 270.00 | 18 224.00 |
FG Production vendue services | 1 916.00 | 18.00 | 1 934.00 | 1 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 141.00 | 64.00 | 20 204.00 | 20 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 468.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | 60 578.00 | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 333.00 | 16 843.00 | | 28 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 667.00 | 43 735.00 | | 52 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | | 2.00 | 4 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 894.00 | 50 914.00 | 160 980.00 | 211 894.00 |
VI Groupe et associés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 272.00 | 110 292.00 | 160 980.00 | 271 272.00 |