| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 025.00 | | 1 893 025.00 | 1 893 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 4 917.00 | 1 573.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 628.00 | 53 860.00 | 149 767.00 | 203 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 548.00 | 58 987.00 | 2 052 560.00 | 2 111 548.00 |
BT Marchandises | 179 016.00 | | 179 016.00 | 179 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CF Disponibilités | 320 430.00 | | 320 430.00 | 320 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 337.00 | | 551 337.00 | 551 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 885.00 | 58 987.00 | 2 603 898.00 | 2 662 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
DL TOTAL (I) | 507 192.00 | | | 507 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 409.00 | | | 1 605 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 571.00 | | | 191 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | | | 181 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 706.00 | | | 2 096 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 898.00 | | | 2 603 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 706.00 | | | 2 096 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 111 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 777.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 409.00 | 1 605 409.00 | | 1 605 409.00 |
VI Groupe et associés | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 052.00 | 51 892.00 | 6 160.00 | 58 052.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 706.00 | 2 096 706.00 | | 2 096 706.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
ST Autres comptes | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 120.00 | | | 337 120.00 |