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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 025.00 | | 1 893 025.00 | 1 893 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 569.00 | 2 814.00 | 27 755.00 | 30 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 662.00 | 47 051.00 | 162 612.00 | 209 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 161.00 | 50 074.00 | 2 093 086.00 | 2 143 161.00 |
BT Marchandises | 231 727.00 | | 231 727.00 | 231 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CF Disponibilités | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 347.00 | | 528 347.00 | 528 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 508.00 | 50 074.00 | 2 621 433.00 | 2 671 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 265.00 | 111 192.00 | | 175 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 880.00 | 114 073.00 | | 231 880.00 |
DL TOTAL (I) | 770 145.00 | 588 265.00 | | 770 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 510.00 | 1 559 872.00 | | 1 399 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 804.00 | 225 909.00 | | 216 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 289.00 | 177 610.00 | | 151 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | 91 198.00 | | 83 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 289.00 | 2 054 589.00 | | 1 851 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 433.00 | 2 642 854.00 | | 2 621 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 257.00 | 2 054 589.00 | | 614 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 425.00 | | 38 636.00 | 2 106 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 143 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 240 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 235.00 | | | 1 893 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 995.00 | | 37 136.00 | 204 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | 1 500.00 | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 072.00 | 21 902.00 | 1 900.00 | 30 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | 21 902.00 | 1 900.00 | 29 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 510.00 | 162 478.00 | 1 237 031.00 | 1 399 510.00 |
VI Groupe et associés | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 949.00 | 58 289.00 | 7 660.00 | 65 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 289.00 | 614 257.00 | 1 237 031.00 | 1 851 289.00 |