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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 025.00 | | 1 893 025.00 | 1 893 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 2 528.00 | 812.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 655.00 | 27 334.00 | 174 320.00 | 201 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 425.00 | 30 072.00 | 2 076 352.00 | 2 106 425.00 |
BT Marchandises | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 502.00 | | 566 502.00 | 566 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 926.00 | 30 072.00 | 2 642 854.00 | 2 672 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
DL TOTAL (I) | 588 265.00 | | | 588 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 872.00 | | | 1 559 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 909.00 | | | 225 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 589.00 | | | 2 054 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 854.00 | | | 2 642 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 589.00 | | | 2 054 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 548.00 | | 141 772.00 | 2 111 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 895.00 | 2 106 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 895.00 | 204 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 235.00 | | | 1 893 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 118.00 | | 141 772.00 | 210 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 987.00 | 117 980.00 | 146 895.00 | 58 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | 117 980.00 | 146 895.00 | 58 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 872.00 | 1 559 872.00 | | 1 559 872.00 |
VI Groupe et associés | 244 247.00 | 244 247.00 | | 244 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 792.00 | 65 632.00 | 6 160.00 | 71 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 589.00 | 2 054 589.00 | | 2 054 589.00 |