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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 025.00 | | 1 893 025.00 | 1 893 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 710.00 | 21 282.00 | 11 428.00 | 32 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 227.00 | 103 256.00 | 113 971.00 | 217 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 868.00 | 124 748.00 | 2 028 119.00 | 2 152 868.00 |
BT Marchandises | 243 350.00 | | 243 350.00 | 243 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 343 093.00 | | 343 093.00 | 343 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 297.00 | | 626 297.00 | 626 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 166.00 | 124 748.00 | 2 654 417.00 | 2 779 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 591 765.00 | 477 875.00 | | 591 765.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 979.00 | 158 513.00 | | 297 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 745.00 | 999 389.00 | | 1 252 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 645.00 | 1 072 408.00 | | 905 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 715.00 | 135 006.00 | | 144 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 853.00 | 193 227.00 | | 222 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 457.00 | 69 366.00 | | 128 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 672.00 | 1 470 008.00 | | 1 401 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 417.00 | 2 469 397.00 | | 2 654 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 138.00 | | 8 729.00 | 2 144 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 235.00 | | | 1 893 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 208.00 | | 8 729.00 | 241 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 974.00 | 20 774.00 | | 103 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | 20 774.00 | | 103 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 645.00 | 169 034.00 | 667 903.00 | 905 645.00 |
VI Groupe et associés | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 672.00 | 665 060.00 | 667 903.00 | 1 401 672.00 |