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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 025.00 | | 1 893 025.00 | 1 893 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 569.00 | 14 945.00 | 15 623.00 | 30 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 640.00 | 88 819.00 | 121 821.00 | 210 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 139.00 | 103 974.00 | 2 040 164.00 | 2 144 139.00 |
BT Marchandises | 217 787.00 | | 217 787.00 | 217 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 233.00 | | 429 233.00 | 429 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 372.00 | 103 974.00 | 2 469 397.00 | 2 573 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 477 876.00 | 180 206.00 | | 477 876.00 |
DH Report à nouveau | | 175 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 513.00 | 155 405.00 | | 158 513.00 |
DL TOTAL (I) | 999 389.00 | 873 876.00 | | 999 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 408.00 | 1 237 031.00 | | 1 072 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 006.00 | 116 021.00 | | 135 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 227.00 | 135 976.00 | | 193 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 41 919.00 | | 69 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 008.00 | 1 530 948.00 | | 1 470 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 397.00 | 2 404 824.00 | | 2 469 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 990.00 | 456 395.00 | | 1 237 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 161.00 | | 978.00 | 2 143 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 235.00 | | | 1 893 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 231.00 | | 978.00 | 240 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 948.00 | 27 026.00 | | 76 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 738.00 | 27 026.00 | | 76 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 227.00 | 193 227.00 | | 193 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 612.00 | 673 594.00 | 232 018.00 | 905 612.00 |
VI Groupe et associés | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 008.00 | 1 237 990.00 | 232 018.00 | 1 470 008.00 |