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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 025.00 | | 1 893 025.00 | 1 893 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 569.00 | 8 879.00 | 21 689.00 | 30 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 662.00 | 67 859.00 | 141 803.00 | 209 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 161.00 | 76 948.00 | 2 066 212.00 | 2 143 161.00 |
BT Marchandises | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CF Disponibilités | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 772.00 | 76 948.00 | 2 404 824.00 | 2 481 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 180 206.00 | | | 180 206.00 |
DH Report à nouveau | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 405.00 | 231 880.00 | | 155 405.00 |
DL TOTAL (I) | 873 876.00 | 770 145.00 | | 873 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 031.00 | 1 399 510.00 | | 1 237 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 021.00 | 216 804.00 | | 116 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 976.00 | 151 289.00 | | 135 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 83 686.00 | | 41 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 948.00 | 1 851 289.00 | | 1 530 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 824.00 | 2 621 433.00 | | 2 404 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 395.00 | 614 257.00 | | 456 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 161.00 | | | 2 143 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 235.00 | | | 1 893 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 031.00 | 162 478.00 | 1 074 553.00 | 1 237 031.00 |
VI Groupe et associés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 478.00 | | | 162 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 948.00 | 456 395.00 | 1 074 553.00 | 1 530 948.00 |