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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 16 958.00 | 22 508.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 802.00 | 16 958.00 | 969 844.00 | 986 802.00 |
BT Marchandises | 108 091.00 | 2 044.00 | 106 047.00 | 108 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 520.00 | 2 044.00 | 169 477.00 | 171 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 322.00 | 19 002.00 | 1 139 321.00 | 1 158 322.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
DL TOTAL (I) | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 176.00 | | | 684 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 315.00 | | | 854 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 321.00 | | | 1 139 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 958.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 511.00 | 73 300.00 | 301 402.00 | 652 511.00 |
VI Groupe et associés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 308.00 | 60 058.00 | 5 250.00 | 65 308.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 315.00 | 275 104.00 | 301 402.00 | 854 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
ST Autres comptes | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 512.00 | | | 91 512.00 |