| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 2 735.00 | 3 102.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 812.00 | 21.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 736.00 | 39 277.00 | 7 459.00 | 46 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 756.00 | 42 824.00 | 958 932.00 | 1 001 756.00 |
BT Marchandises | 75 769.00 | 1 396.00 | 74 373.00 | 75 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 135 894.00 | | 135 894.00 | 135 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 176.00 | 1 396.00 | 262 780.00 | 264 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 932.00 | 44 220.00 | 1 221 712.00 | 1 265 932.00 |
CU Autres participations | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 458 338.00 | 354 322.00 | | 458 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 883.00 | 104 016.00 | | 103 883.00 |
DL TOTAL (I) | 771 222.00 | 667 338.00 | | 771 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 438.00 | 386 735.00 | | 315 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | 17 942.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 82 044.00 | | 64 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 45 154.00 | | 49 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 491.00 | 531 875.00 | | 450 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 712.00 | 1 199 213.00 | | 1 221 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 489.00 | 211 142.00 | | 217 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 656.00 | | 100.00 | 1 001 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | 100.00 | 8 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 863.00 | 2 961.00 | | 39 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | 2 961.00 | | 39 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 806.00 | 1 396.00 | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | 1 396.00 | 806.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | 1 396.00 | 806.00 | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 224.00 | 82 222.00 | 193 154.00 | 315 224.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 923.00 | 52 513.00 | 5 410.00 | 57 923.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 491.00 | 217 489.00 | 193 154.00 | 450 491.00 |