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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 983.00 | 4 854.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 311.00 | 522.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 32 715.00 | 6 751.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 968.00 | 34 009.00 | 959 959.00 | 993 968.00 |
BT Marchandises | 91 424.00 | 1 188.00 | 90 236.00 | 91 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 161.00 | 1 188.00 | 128 973.00 | 130 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 129.00 | 35 197.00 | 1 088 932.00 | 1 124 129.00 |
CU Autres participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 159 181.00 | 76 006.00 | | 159 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 162.00 | 83 175.00 | | 98 162.00 |
DL TOTAL (I) | 466 343.00 | 368 181.00 | | 466 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 799.00 | 613 432.00 | | 508 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 298.00 | 29 190.00 | | 22 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 56 510.00 | | 50 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | 34 012.00 | | 41 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 589.00 | 733 144.00 | | 622 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 932.00 | 1 101 325.00 | | 1 088 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 033.00 | 224 809.00 | | 188 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 680.00 | | 288.00 | 993 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 288.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 272.00 | 5 737.00 | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | 5 737.00 | | 28 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 851.00 | 1 188.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 1 188.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | 1 188.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 335.00 | 73 779.00 | 326 596.00 | 508 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 686.00 | 35 276.00 | 5 410.00 | 40 686.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 589.00 | 188 033.00 | 326 596.00 | 622 589.00 |