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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 1 567.00 | 4 270.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 478.00 | 355.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 736.00 | 34 585.00 | 12 151.00 | 46 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 606.00 | 36 630.00 | 964 976.00 | 1 001 606.00 |
BT Marchandises | 80 482.00 | 1 274.00 | 79 208.00 | 80 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 007.00 | 1 274.00 | 164 733.00 | 166 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 613.00 | 37 904.00 | 1 129 709.00 | 1 167 613.00 |
CU Autres participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 257 343.00 | 159 181.00 | | 257 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 979.00 | 98 162.00 | | 96 979.00 |
DL TOTAL (I) | 563 322.00 | 466 343.00 | | 563 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 429.00 | 508 799.00 | | 434 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 522.00 | 22 298.00 | | 19 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 50 102.00 | | 80 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 717.00 | 41 391.00 | | 31 717.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 387.00 | 622 589.00 | | 566 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 709.00 | 1 088 932.00 | | 1 129 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 940.00 | 188 033.00 | | 210 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 968.00 | | 7 648.00 | 993 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | | 7 270.00 | 46 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 378.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 009.00 | 2 621.00 | | 34 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | 2 621.00 | | 34 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 188.00 | 1 274.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 1 274.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 1 274.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 161.00 | 78 714.00 | 279 219.00 | 434 161.00 |
VI Groupe et associés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 55 179.00 | 5 410.00 | 60 589.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 387.00 | 210 940.00 | 279 219.00 | 566 387.00 |