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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 2 151.00 | 3 686.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 645.00 | 188.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 736.00 | 37 067.00 | 9 669.00 | 46 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 656.00 | 39 863.00 | 961 793.00 | 1 001 656.00 |
BT Marchandises | 77 211.00 | 806.00 | 76 405.00 | 77 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 225.00 | 806.00 | 237 419.00 | 238 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 881.00 | 40 669.00 | 1 199 213.00 | 1 239 881.00 |
CU Autres participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 354 322.00 | 257 343.00 | | 354 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 016.00 | 96 979.00 | | 104 016.00 |
DL TOTAL (I) | 667 338.00 | 563 322.00 | | 667 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 735.00 | 434 429.00 | | 386 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 942.00 | 19 522.00 | | 17 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 80 500.00 | | 82 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 31 717.00 | | 45 154.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 875.00 | 566 387.00 | | 531 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 213.00 | 1 129 709.00 | | 1 199 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 142.00 | 210 940.00 | | 211 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 616.00 | | 50.00 | 1 001 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 001 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 50.00 | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 630.00 | 3 233.00 | | 36 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 3 233.00 | | 36 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | 806.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 806.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 806.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 735.00 | 66 003.00 | 254 142.00 | 386 735.00 |
VI Groupe et associés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 191.00 | 85 781.00 | 5 410.00 | 91 191.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 875.00 | 211 142.00 | 254 142.00 | 531 875.00 |