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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 399.00 | 5 438.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 144.00 | 689.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 27 729.00 | 11 737.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 680.00 | 28 272.00 | 965 408.00 | 993 680.00 |
BT Marchandises | 104 363.00 | 1 851.00 | 102 512.00 | 104 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 767.00 | 1 851.00 | 135 916.00 | 137 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 447.00 | 30 123.00 | 1 101 325.00 | 1 131 447.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 175.00 | 95 006.00 | | 83 175.00 |
DL TOTAL (I) | 368 181.00 | 285 006.00 | | 368 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 432.00 | 684 176.00 | | 613 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 190.00 | 32 629.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 510.00 | 73 467.00 | | 56 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 012.00 | 64 042.00 | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 144.00 | 854 315.00 | | 733 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 325.00 | 1 139 321.00 | | 1 101 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 809.00 | 275 104.00 | | 224 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 709.00 | 31 104.00 | | 33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 802.00 | | 6 878.00 | 986 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | | 6 669.00 | 39 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 209.00 | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 958.00 | 11 314.00 | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | 11 314.00 | | 16 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 044.00 | 1 851.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 1 851.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 1 851.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 211.00 | 70 876.00 | 313 746.00 | 579 211.00 |
VI Groupe et associés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 910.00 | 29 660.00 | 5 250.00 | 34 910.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 144.00 | 224 809.00 | 313 746.00 | 733 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 3 707.00 | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 14 420.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 32 690.00 | 42 994.00 | | 32 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 116.00 | 28 560.00 | | 21 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 824.00 | 5 539.00 | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 988.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | 4 695.00 | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 249.00 | 80 357.00 | | 63 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 728.00 | 70 665.00 | | 47 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 555.00 | 91 512.00 | | 68 555.00 |