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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 641.00 | 233.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 2 232.00 | 14 156.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 734.00 | 2 873.00 | 14 860.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
BZ Autres créances | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CF Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 980.00 | 2 873.00 | 152 107.00 | 154 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 109.00 | | | 302 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 796.00 | 53 618.00 | 5 178.00 | 58 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |