| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 527.00 | 3 796.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 28 835.00 | 11 239.00 | 40 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 672.00 | 30 237.00 | 20 435.00 | 50 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 967.00 | 1 727.00 | 126 240.00 | 127 967.00 |
BZ Autres créances | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 759.00 | 1 727.00 | 443 032.00 | 444 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 432.00 | 31 964.00 | 463 468.00 | 495 432.00 |
CU Autres participations | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 840.00 | 42 800.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 2 959.00 | | 7 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 420.00 | 8 046.00 | | 17 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | 31 251.00 | | -20.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | 1 668.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 84 653.00 | 101 006.00 | | 84 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 168.00 | 133 408.00 | | 204 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 168.00 | 133 408.00 | | 204 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 41 033.00 | | 61 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 614.00 | 78 608.00 | | 57 614.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 3 219.00 | | 6 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 22 833.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 647.00 | 145 693.00 | | 174 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 468.00 | 380 107.00 | | 463 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 140.00 | 145 693.00 | | 163 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
FD Production vendue biens | -22 497.00 | | -22 497.00 | -22 497.00 |
FG Production vendue services | 685 460.00 | | 685 460.00 | 685 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 569.00 | | 792 569.00 | 792 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 168.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | 11 319.00 | | 3 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 185.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 3 386.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 484.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 2 484.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 903.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 425.00 | 1 147 103.00 | | 1 102 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 444.00 | 1 115 853.00 | | 1 102 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | 31 251.00 | | -20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 247.00 | | 9 199.00 | 46 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 50 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 44 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | 9 199.00 | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 849.00 | 10 041.00 | 4 654.00 | 24 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | 10 041.00 | 4 654.00 | 23 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 408.00 | 204 168.00 | 133 408.00 | 133 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 135.00 | 204 168.00 | 133 408.00 | 135 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 046.00 | 284 288.00 | 2 759.00 | 287 046.00 |
VW T.V.A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 647.00 | 163 140.00 | 11 507.00 | 174 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 3 428.00 | | 7 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 758.00 | 14 516.00 | | 14 758.00 |
ST Autres comptes | 136 640.00 | 161 633.00 | | 136 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 561.00 | 38 096.00 | | 39 561.00 |
YT Sous‐traitance | 106 004.00 | 80 836.00 | | 106 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 907.00 | 12 150.00 | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 032.00 | 3 428.00 | | 7 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 870.00 | 307 230.00 | | 302 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |