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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211.00 | 1 633.00 | 2 578.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 711.00 | 22 340.00 | 13 370.00 | 35 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 247.00 | 24 849.00 | 21 397.00 | 46 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 279.00 | 1 727.00 | 112 552.00 | 114 279.00 |
BZ Autres créances | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
CF Disponibilités | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 520.00 | 1 727.00 | 358 792.00 | 360 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 767.00 | 26 576.00 | 380 190.00 | 406 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 31 700.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 380.00 | | 2 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 045.00 | 4 761.00 | | 8 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 282.00 | 7 141.00 | | 14 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 11 004.00 | | 31 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 101 005.00 | 56 986.00 | | 101 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 407.00 | 130 104.00 | | 133 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 407.00 | 130 104.00 | | 133 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 53 274.00 | | 41 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | 63 643.00 | | 78 607.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 4 720.00 | | 3 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 833.00 | 3 833.00 | | 22 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 777.00 | 127 014.00 | | 145 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 190.00 | 314 105.00 | | 380 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 777.00 | 127 014.00 | | 145 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 719 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 984.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 984.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | -984.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 103.00 | 838 848.00 | | 1 147 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 852.00 | 827 843.00 | | 1 115 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 11 004.00 | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 842.00 | | 16 404.00 | 29 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | | 14 764.00 | 25 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 1 640.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 556.00 | 8 292.00 | | 16 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | 8 292.00 | | 15 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 104.00 | 133 363.00 | 130 104.00 | 130 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 104.00 | 133 363.00 | 130 104.00 | 130 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |