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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 8 494.00 | 11 905.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 601.00 | 9 369.00 | 13 232.00 | 22 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CF Disponibilités | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 362.00 | 9 369.00 | 222 993.00 | 232 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 000.00 | | 31 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 320.00 | -2 451.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 47 569.00 | 28 548.00 | | 47 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 906.00 | 64 761.00 | | 84 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 906.00 | 64 761.00 | | 84 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178.00 | 8 870.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 19 240.00 | | 25 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 277.00 | 28 876.00 | | 55 277.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 360.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | 449.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 516.00 | 58 796.00 | | 90 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 993.00 | 152 107.00 | | 222 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 516.00 | 58 796.00 | | 90 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 906.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 22.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 22.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -22.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 489.00 | 299 658.00 | | 545 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 168.00 | 302 109.00 | | 527 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 320.00 | -2 451.00 | | 18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 734.00 | | 4 867.00 | 17 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | | 4 011.00 | 16 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 855.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 6 495.00 | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 233.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 6 262.00 | | 2 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 761.00 | 84 906.00 | 64 761.00 | 64 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 761.00 | 84 906.00 | 64 761.00 | 64 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 3 636.00 | 1 541.00 | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 516.00 | 86 974.00 | 1 541.00 | 88 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |