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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 390.00 | 2 405.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 362.00 | 15 290.00 | 7 071.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 842.00 | 16 556.00 | 13 285.00 | 29 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CF Disponibilités | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 662.00 | 16 556.00 | 314 105.00 | 330 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DH Report à nouveau | | -2 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 18 320.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 56 986.00 | 47 569.00 | | 56 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 104.00 | 84 906.00 | | 130 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 104.00 | 84 906.00 | | 130 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 5 178.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 274.00 | 25 345.00 | | 53 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | 55 277.00 | | 63 643.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 3 095.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833.00 | 1 620.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 014.00 | 90 516.00 | | 127 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 105.00 | 222 993.00 | | 314 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 014.00 | 90 516.00 | | 127 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 569 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 104.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 101.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 101.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -98.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 848.00 | 545 489.00 | | 838 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 843.00 | 527 168.00 | | 827 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 18 320.00 | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 601.00 | | 7 240.00 | 22 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | | 4 758.00 | 20 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 2 482.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 7 187.00 | | 9 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 7 187.00 | | 8 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 906.00 | 130 104.00 | 84 906.00 | 84 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 906.00 | 130 104.00 | 84 906.00 | 84 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VP Divers | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |