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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 2 178.00 | 2 946.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 921.00 | 26 940.00 | 14 981.00 | 41 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 611.00 | 29 993.00 | 23 618.00 | 53 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 643.00 | 1 727.00 | 165 916.00 | 167 643.00 |
BZ Autres créances | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
CF Disponibilités | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 728.00 | 1 727.00 | 536 001.00 | 537 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 339.00 | 31 720.00 | 559 618.00 | 591 339.00 |
CU Autres participations | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 840.00 | 43 840.00 | | 45 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DH Report à nouveau | -20.00 | | | -20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | -20.00 | | 29 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 1 483.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 115 475.00 | 84 653.00 | | 115 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 294.00 | 204 168.00 | | 180 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 294.00 | 204 168.00 | | 180 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 11 507.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 61 115.00 | | 69 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 014.00 | 57 614.00 | | 86 014.00 |
EA Autres dettes | 33 062.00 | 6 411.00 | | 33 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 38 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 849.00 | 174 647.00 | | 263 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 618.00 | 463 468.00 | | 559 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 995.00 | 163 140.00 | | 202 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
FD Production vendue biens | -15 289.00 | | -15 289.00 | -15 289.00 |
FG Production vendue services | 913 556.00 | | 913 556.00 | 913 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 680.00 | | 1 056 680.00 | 1 056 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 908.00 | 3 437.00 | | 10 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 100.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 1 829.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 1 829.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 671.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 742.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | 86.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 220.00 | 1 102 425.00 | | 1 514 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 026.00 | 1 102 444.00 | | 1 485 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 193.00 | -20.00 | | 29 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 672.00 | | 12 740.00 | 50 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 53 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 802.00 | 47 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | | 12 448.00 | 44 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 292.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 237.00 | 9 729.00 | 9 973.00 | 30 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 362.00 | 9 729.00 | 9 973.00 | 29 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 168.00 | 184 049.00 | 207 923.00 | 204 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 895.00 | 184 049.00 | 207 923.00 | 205 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 840.00 | 323 789.00 | 3 051.00 | 326 840.00 |
VW T.V.A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 849.00 | 202 995.00 | 60 854.00 | 263 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | 7 032.00 | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 778.00 | 14 758.00 | | 19 778.00 |
ST Autres comptes | 186 592.00 | 136 640.00 | | 186 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 142.00 | 39 561.00 | | 46 142.00 |
YT Sous‐traitance | 178 166.00 | 106 004.00 | | 178 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 433.00 | 5 907.00 | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 841.00 | 7 032.00 | | 10 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 588.00 | 126 438.00 | | 182 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 447.00 | 20 433.00 | | 32 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 111.00 | 302 870.00 | | 436 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |