| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 673.00 | 13 939.00 | 56 733.00 | 70 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 13 939.00 | 63 633.00 | 77 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 568.00 | 15 462.00 | 608 105.00 | 623 568.00 |
BZ Autres créances | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 751.00 | 15 462.00 | 784 288.00 | 799 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324.00 | 29 402.00 | 847 922.00 | 877 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 289.00 | | | -37 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170.00 | -37 289.00 | | -16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 21 539.00 | 37 710.00 | | 21 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440.00 | 18 051.00 | | 31 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 11 059.00 | | 57 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 309.00 | 124 639.00 | | 609 309.00 |
EA Autres dettes | 68 026.00 | 6 050.00 | | 68 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 382.00 | 204 799.00 | | 826 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922.00 | 242 510.00 | | 847 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382.00 | 159 799.00 | | 826 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440.00 | 18 139.00 | | 31 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 794.00 | | 2 273 794.00 | 2 273 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 794.00 | | 2 273 794.00 | 2 273 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 35 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 808.00 | 1 400.00 | | 25 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 518.00 | 3 553.00 | | 37 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 974.00 | -9 310.00 | | -97 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600.00 | 216 864.00 | | 2 303 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771.00 | 254 153.00 | | 2 319 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 170.00 | -37 289.00 | | -16 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 007.00 | | 12 015.00 | 66 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 77 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 257.00 | | 10 415.00 | 60 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 1 600.00 | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211.00 | 10 728.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 10 728.00 | | 3 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 602 049.00 | | | 602 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VC Groupe et associés | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VI Groupe et associés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
VP Divers | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494.00 | 804 494.00 | | 804 494.00 |
VW T.V.A. | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382.00 | 826 382.00 | | 826 382.00 |