| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 439.00 | 44 196.00 | 78 242.00 | 122 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 961.00 | 44 196.00 | 89 764.00 | 133 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 597.00 | 145.00 | 1 679 452.00 | 1 679 597.00 |
BZ Autres créances | 727 845.00 | | 727 845.00 | 727 845.00 |
CF Disponibilités | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 572.00 | 145.00 | 2 531 426.00 | 2 531 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 533.00 | 44 342.00 | 2 621 191.00 | 2 665 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 201 854.00 | 98 179.00 | | 201 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 122.00 | 103 675.00 | | 363 122.00 |
DL TOTAL (I) | 647 476.00 | 284 354.00 | | 647 476.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 400 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 322.00 | 152 314.00 | | 181 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 432.00 | 1 287 208.00 | | 1 467 432.00 |
EA Autres dettes | 301 960.00 | 200 881.00 | | 301 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 715.00 | 2 040 404.00 | | 1 970 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 191.00 | 2 327 758.00 | | 2 621 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 715.00 | 1 640 404.00 | | 1 970 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 435 318.00 | | 7 435 318.00 | 7 435 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 318.00 | | 7 435 318.00 | 7 435 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 316 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 512.00 | 57 781.00 | | 23 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 852.00 | 99 396.00 | | 121 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 284.00 | 87 790.00 | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 284.00 | 87 790.00 | | 15 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | 86 646.00 | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | 86 646.00 | | 15 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 1 143.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | -216 264.00 | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 518.00 | 6 169 600.00 | | 7 474 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 396.00 | 6 065 925.00 | | 7 111 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 122.00 | 103 675.00 | | 363 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 319.00 | | 8 897.00 | 143 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 255.00 | 133 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 122 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 919.00 | | 8 774.00 | 131 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 122.00 | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 20 314.00 | 2 963.00 | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | 20 314.00 | 2 963.00 | 26 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26.00 | 145.00 | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | 145.00 | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026.00 | 145.00 | 26.00 | 3 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 322.00 | 181 322.00 | | 181 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 536.00 | 644 536.00 | | 644 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 287.00 | 1 677 287.00 | | 1 677 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VC Groupe et associés | 363 327.00 | 363 327.00 | | 363 327.00 |
VI Groupe et associés | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 261.00 | 85 555.00 | 218 706.00 | 304 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 479.00 | 2 190 251.00 | 230 228.00 | 2 420 479.00 |
VW T.V.A. | 400 681.00 | 400 681.00 | | 400 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 715.00 | 1 970 715.00 | | 1 970 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 851.00 | 90 092.00 | | 107 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 878.00 | 30 398.00 | | 34 878.00 |
ST Autres comptes | 82 076.00 | 76 744.00 | | 82 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 899.00 | 62 640.00 | | 64 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 89 397.00 | 68 319.00 | | 89 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 314.00 | 77 625.00 | | 94 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 165.00 | 167 717.00 | | 202 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 272.00 | 1 164 250.00 | | 1 497 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 013.00 | 76 229.00 | | 86 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 251.00 | 238 103.00 | | 271 251.00 |