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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 727.00 | 71 941.00 | 68 786.00 | 140 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 250.00 | 71 941.00 | 1 350 309.00 | 1 422 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 768.00 | 54.00 | 1 310 713.00 | 1 310 768.00 |
BZ Autres créances | 222 214.00 | | 222 214.00 | 222 214.00 |
CF Disponibilités | 219 675.00 | | 219 675.00 | 219 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 555.00 | 54.00 | 1 756 501.00 | 1 756 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 806.00 | 71 996.00 | 3 106 810.00 | 3 178 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 267 155.00 | 214 976.00 | | 267 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 545.00 | 172 178.00 | | 197 545.00 |
DL TOTAL (I) | 547 200.00 | 469 655.00 | | 547 200.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 978.00 | 212 096.00 | | 207 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 212.00 | 1 564 539.00 | | 1 617 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 729 274.00 | 566 399.00 | | 729 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 609.00 | 2 343 035.00 | | 2 554 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 810.00 | 2 817 690.00 | | 3 106 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 610.00 | 2 343 036.00 | | 2 554 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 077 264.00 | | 7 077 264.00 | 7 077 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 264.00 | | 7 077 264.00 | 7 077 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 042 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 543.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 118 408.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 060.00 | 83 268.00 | | 65 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 013.00 | 97 373.00 | | 71 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 050.00 | 7 253 348.00 | | 7 109 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 504.00 | 7 081 169.00 | | 6 911 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 545.00 | 172 178.00 | | 197 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 843.00 | | 893 407.00 | 528 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | | 23 407.00 | 117 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 522.00 | | 870 000.00 | 411 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 065.00 | 16 875.00 | | 55 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 16 875.00 | | 55 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 54.00 | 52.00 | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 978.00 | 207 978.00 | | 207 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 239.00 | 844 239.00 | | 844 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 002.00 | 363 002.00 | | 363 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 495.00 | 310 495.00 | | 310 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 479.00 | 1 309 479.00 | | 1 309 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VC Groupe et associés | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
VI Groupe et associés | 418 779.00 | 418 779.00 | | 418 779.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 311.00 | 1 533 500.00 | 1 282 811.00 | 2 816 311.00 |
VW T.V.A. | 333 618.00 | 333 618.00 | | 333 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 610.00 | 2 554 610.00 | | 2 554 610.00 |