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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 320.00 | 55 065.00 | 62 255.00 | 117 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 843.00 | 55 065.00 | 473 777.00 | 528 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 853.00 | 52.00 | 1 628 801.00 | 1 628 853.00 |
BZ Autres créances | 407 429.00 | | 407 429.00 | 407 429.00 |
CF Disponibilités | 304 314.00 | | 304 314.00 | 304 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 964.00 | 52.00 | 2 343 912.00 | 2 343 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 808.00 | 55 117.00 | 2 817 690.00 | 2 872 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 214 976.00 | 201 854.00 | | 214 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 178.00 | 363 122.00 | | 172 178.00 |
DL TOTAL (I) | 469 655.00 | 647 476.00 | | 469 655.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 096.00 | 181 322.00 | | 212 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 539.00 | 1 467 432.00 | | 1 564 539.00 |
EA Autres dettes | 566 399.00 | 301 960.00 | | 566 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 035.00 | 1 970 715.00 | | 2 343 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 690.00 | 2 621 191.00 | | 2 817 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 036.00 | 1 970 715.00 | | 2 343 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 221 095.00 | | 7 221 095.00 | 7 221 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 095.00 | | 7 221 095.00 | 7 221 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 098 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 543.00 | 23 512.00 | | 13 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 408.00 | 121 852.00 | | 118 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 748.00 | 15 284.00 | | 12 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 748.00 | 15 284.00 | | 12 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 755.00 | 15 291.00 | | 12 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 15 291.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 268.00 | 5 747.00 | | 83 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 373.00 | 11 751.00 | | 97 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 348.00 | 7 474 518.00 | | 7 253 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 169.00 | 7 111 396.00 | | 7 081 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 178.00 | 363 122.00 | | 172 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 961.00 | | 412 476.00 | 133 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 595.00 | 528 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 117 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 439.00 | | 12 476.00 | 122 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522.00 | | 400 000.00 | 11 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 196.00 | 15 708.00 | 4 840.00 | 44 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 15 708.00 | 4 840.00 | 44 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 51.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 51.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 5 051.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | 3 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 599.00 | 758 599.00 | | 758 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 429.00 | 344 429.00 | | 344 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 649.00 | 1 628 649.00 | | 1 628 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VC Groupe et associés | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VI Groupe et associés | 352 405.00 | 352 405.00 | | 352 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 706.00 | 218 706.00 | | 218 706.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 665.00 | 2 038 142.00 | 411 522.00 | 2 449 665.00 |
VW T.V.A. | 389 617.00 | 389 617.00 | | 389 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 036.00 | 2 343 036.00 | | 2 343 036.00 |