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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 631.00 | 25 205.00 | 49 426.00 | 74 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 531.00 | 25 205.00 | 56 326.00 | 81 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 756.00 | | 1 227 756.00 | 1 227 756.00 |
BZ Autres créances | 671 005.00 | | 671 005.00 | 671 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 294.00 | | 1 902 294.00 | 1 902 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 826.00 | 25 205.00 | 1 958 621.00 | 1 983 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 460.00 | -37 289.00 | | -53 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 139.00 | -16 170.00 | | 159 139.00 |
DL TOTAL (I) | 180 679.00 | 21 539.00 | | 180 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 31 440.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 60 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 762.00 | 57 606.00 | | 115 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 405.00 | 609 309.00 | | 1 096 405.00 |
EA Autres dettes | 105 523.00 | 68 026.00 | | 105 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 941.00 | 826 382.00 | | 1 777 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 621.00 | 847 922.00 | | 1 958 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 941.00 | 826 382.00 | | 1 317 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 31 440.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 826 202.00 | | 4 826 202.00 | 4 826 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 202.00 | | 4 826 202.00 | 4 826 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 25 808.00 | | 4 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 632.00 | 37 518.00 | | 79 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 433.00 | -97 974.00 | | -226 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 459.00 | 2 303 600.00 | | 4 842 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 319.00 | 2 319 771.00 | | 4 683 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 139.00 | -16 170.00 | | 159 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 573.00 | | 3 958.00 | 77 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 673.00 | | 3 958.00 | 70 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 939.00 | 11 265.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | 11 265.00 | | 13 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 944.00 | 355 944.00 | | 355 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 756.00 | | | 1 227 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VC Groupe et associés | 303 742.00 | | | 303 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
VP Divers | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 467.00 | 1 808 560.00 | 97 907.00 | 1 906 467.00 |
VW T.V.A. | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 941.00 | 1 317 941.00 | 460 000.00 | 1 777 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |