| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 919.00 | 26 845.00 | 105 073.00 | 131 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 319.00 | 26 845.00 | 116 473.00 | 143 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 319.00 | 26.00 | 1 265 293.00 | 1 265 319.00 |
BZ Autres créances | 905 407.00 | | 905 407.00 | 905 407.00 |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 311.00 | 26.00 | 2 211 284.00 | 2 211 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 630.00 | 26 872.00 | 2 327 758.00 | 2 354 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 261.00 | | | 304 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
DH Report à nouveau | | -53 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 675.00 | 159 139.00 | | 103 675.00 |
DL TOTAL (I) | 284 354.00 | 180 679.00 | | 284 354.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 460 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 115 762.00 | | 152 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 208.00 | 1 096 405.00 | | 1 287 208.00 |
EA Autres dettes | 200 881.00 | 105 523.00 | | 200 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 404.00 | 1 777 941.00 | | 2 040 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 758.00 | 1 958 621.00 | | 2 327 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 404.00 | 1 317 941.00 | | 1 640 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 024 012.00 | | 6 024 012.00 | 6 024 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 012.00 | | 6 024 012.00 | 6 024 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 399 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 781.00 | 4 791.00 | | 57 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 396.00 | 79 632.00 | | 99 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 264.00 | -226 433.00 | | -216 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 600.00 | 4 842 459.00 | | 6 169 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 925.00 | 4 683 319.00 | | 6 065 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 675.00 | 159 139.00 | | 103 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 531.00 | | 157 904.00 | 81 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 116.00 | 143 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 116.00 | 131 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | | 153 404.00 | 74 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 4 500.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 11 110.00 | 9 470.00 | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 11 110.00 | 9 470.00 | 25 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 768.00 | 487 768.00 | | 487 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 433.00 | 409 433.00 | | 409 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 681.00 | | | 1 264 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VC Groupe et associés | 543 839.00 | | | 543 839.00 |
VI Groupe et associés | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 570.00 | 1 868 909.00 | 315 661.00 | 2 184 570.00 |
VW T.V.A. | 290 583.00 | 290 583.00 | | 290 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 404.00 | 1 640 404.00 | 400 000.00 | 2 040 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 092.00 | 84 194.00 | | 90 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 398.00 | 23 171.00 | | 30 398.00 |
ST Autres comptes | 76 744.00 | 60 227.00 | | 76 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 640.00 | 40 859.00 | | 62 640.00 |
YT Sous‐traitance | 68 319.00 | 54 195.00 | | 68 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 625.00 | 31 289.00 | | 77 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 717.00 | 115 483.00 | | 167 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 250.00 | 973 977.00 | | 1 164 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 229.00 | 54 062.00 | | 76 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 103.00 | 178 452.00 | | 238 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |