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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 309.00 | | 1 213 309.00 | 1 213 309.00 |
CU Autres participations | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DK Provisions réglementées | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 402 408.00 | | | 402 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 001.00 | | | 720 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 901.00 | | | 810 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 309.00 | | | 1 213 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 042.00 | | | 211 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 208.00 | | | 1 132 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 208.00 | | | 1 132 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512.00 | 6 442.00 | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 6 442.00 | | 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 001.00 | 120 142.00 | 475 809.00 | 720 001.00 |
VI Groupe et associés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 901.00 | 211 042.00 | 475 809.00 | 810 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 675.00 | | | 19 675.00 |