| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | 1 752.00 | 2 947.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 210.00 | 1 752.00 | 1 129 458.00 | 1 131 210.00 |
BZ Autres créances | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 041.00 | 1 752.00 | 1 318 289.00 | 1 320 041.00 |
CU Autres participations | 1 126 511.00 | | 1 126 511.00 | 1 126 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DH Report à nouveau | 416 010.00 | | | 416 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DK Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 906 248.00 | | | 906 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EA Autres dettes | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 041.00 | | | 412 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 289.00 | | | 1 318 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 041.00 | | | 412 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 194.00 | | 2 789.00 | 1 180 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 773.00 | 1 126 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 773.00 | 1 131 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | 2 789.00 | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 284.00 | | | 1 178 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 135.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 1 135.00 | | 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 357.00 | 364.00 | 1 436.00 | 32 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 357.00 | 364.00 | 1 436.00 | 32 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | 1 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VI Groupe et associés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 041.00 | 412 041.00 | | 412 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |