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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 329.00 | 191.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 728.00 | 329.00 | 1 132 399.00 | 1 132 728.00 |
BZ Autres créances | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 924.00 | 329.00 | 1 301 595.00 | 1 301 924.00 |
CU Autres participations | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DH Report à nouveau | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DK Provisions réglementées | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 598 653.00 | | | 598 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 529.00 | | | 490 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
EA Autres dettes | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 942.00 | | | 702 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 595.00 | | | 1 301 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 977.00 | | | 336 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 728.00 | | | 1 132 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 208.00 | | | 1 132 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 173.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 173.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 395.00 | 6 442.00 | | 13 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 395.00 | 6 442.00 | | 13 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 045.00 | 122 080.00 | 365 965.00 | 488 045.00 |
VI Groupe et associés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 942.00 | 336 977.00 | 365 965.00 | 702 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
ST Autres comptes | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 762.00 | | | 15 762.00 |