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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 503.00 | 17.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 728.00 | 503.00 | 1 132 225.00 | 1 132 728.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 983.00 | 503.00 | 1 301 481.00 | 1 301 983.00 |
CU Autres participations | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DH Report à nouveau | 264 876.00 | | | 264 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
DK Provisions réglementées | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 711 943.00 | | | 711 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 101.00 | | | 369 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
EA Autres dettes | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 538.00 | | | 589 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 481.00 | | | 1 301 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 511.00 | | | 343 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 728.00 | | | 1 132 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 208.00 | | | 1 132 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 173.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 173.00 | | 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 837.00 | 6 442.00 | | 19 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 837.00 | 6 442.00 | | 19 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 101.00 | 123 074.00 | 246 027.00 | 369 101.00 |
VI Groupe et associés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538.00 | 343 511.00 | 246 027.00 | 589 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 679.00 | | | 13 679.00 |