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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 156.00 | 364.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 728.00 | 156.00 | 1 132 572.00 | 1 132 728.00 |
BZ Autres créances | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 185.00 | | 106 185.00 | 106 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 913.00 | 156.00 | 1 238 757.00 | 1 238 913.00 |
CU Autres participations | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
DK Provisions réglementées | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 512 365.00 | | | 512 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 392.00 | | | 726 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 757.00 | | | 1 238 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 208.00 | | 520.00 | 1 132 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 208.00 | | | 1 132 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 953.00 | 6 442.00 | | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 6 442.00 | | 6 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000.00 | 121 103.00 | 483 897.00 | 605 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 392.00 | 242 495.00 | 483 897.00 | 726 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 070.00 | | | 15 070.00 |