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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 617.00 | 1 293.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 194.00 | 617.00 | 1 179 577.00 | 1 180 194.00 |
BZ Autres créances | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 566.00 | | 217 566.00 | 217 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 760.00 | 617.00 | 1 397 143.00 | 1 397 760.00 |
CU Autres participations | 1 178 284.00 | | 1 178 284.00 | 1 178 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DH Report à nouveau | 366 381.00 | | | 366 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
DK Provisions réglementées | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 833 420.00 | | | 833 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
EA Autres dettes | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 722.00 | | | 563 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 143.00 | | | 1 397 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 672.00 | | | 439 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 728.00 | | 47 466.00 | 1 132 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | 1 390.00 | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 208.00 | | 46 076.00 | 1 132 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 114.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 114.00 | | 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 278.00 | 6 079.00 | | 26 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 278.00 | 6 079.00 | | 26 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 136.00 | 124 086.00 | 124 050.00 | 248 136.00 |
VI Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 722.00 | 439 672.00 | 124 050.00 | 563 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 102.00 | | | 13 102.00 |