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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 112.00 | 6 784.00 | 48 328.00 | 55 112.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114 312.00 | 6 784.00 | 1 107 528.00 | 1 114 312.00 |
060 Stock marchandises | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 183.00 | | 308 183.00 | 308 183.00 |
110 Total général Actif | 1 422 494.00 | 6 784.00 | 1 415 710.00 | 1 422 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 320 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 557 513.00 | | | 1 557 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 581 398.00 | | | 1 581 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 292 158.00 | | | 1 292 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234 818.00 | | | -234 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
242 Autres charges externes. | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
252 Charges sociales | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 460 004.00 | | | 1 460 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114 312.00 | | | 1 114 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |