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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 485.00 | 20 029.00 | 7 456.00 | 27 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 646.00 | 116 823.00 | 155 823.00 | 272 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 091.00 | 136 852.00 | 1 228 239.00 | 1 365 091.00 |
BT Marchandises | 251 002.00 | | 251 002.00 | 251 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
BZ Autres créances | 175 228.00 | 74 500.00 | 100 728.00 | 175 228.00 |
CF Disponibilités | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 689.00 | 74 500.00 | 491 189.00 | 565 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 780.00 | 211 352.00 | 1 719 428.00 | 1 930 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 815.00 | 345 815.00 | | 345 815.00 |
DH Report à nouveau | -27 697.00 | | | -27 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 875.00 | -27 697.00 | | 105 875.00 |
DL TOTAL (I) | 445 993.00 | 340 117.00 | | 445 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 955.00 | 931 379.00 | | 866 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 268.00 | 90 167.00 | | 132 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 632.00 | 231 176.00 | | 182 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 579.00 | 68 701.00 | | 91 579.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 434.00 | 1 321 699.00 | | 1 273 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 428.00 | 1 661 816.00 | | 1 719 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 286.00 | 481 603.00 | | 416 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 860.00 | 26 007.00 | | 26 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 288.00 | | 2 651 288.00 | 2 651 288.00 |
FG Production vendue services | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 778.00 | | 2 697 778.00 | 2 697 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 021.00 | 32 038.00 | | 55 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 439.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 439.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 44.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 44.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 395.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 008.00 | 2 135 821.00 | | 2 703 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 133.00 | 2 163 518.00 | | 2 597 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 875.00 | -27 697.00 | | 105 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 269.00 | | 14 631.00 | 1 356 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 1 365 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 300 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 309.00 | | 14 631.00 | 290 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 956.00 | 35 705.00 | 4 809.00 | 105 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 956.00 | 35 705.00 | 4 809.00 | 105 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 500.00 | 1.00 | | 74 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 096.00 | 65 867.00 | 369 472.00 | 840 096.00 |
VI Groupe et associés | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 434.00 | 416 286.00 | 452 391.00 | 1 273 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | 13 461.00 | | 13 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 349.00 | 16 595.00 | | 27 349.00 |
ST Autres comptes | 59 959.00 | 50 164.00 | | 59 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 584.00 | 39 496.00 | | 36 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 1 355.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 356.00 | 14 816.00 | | 17 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 770.00 | 122 173.00 | | 120 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 893.00 | 106 255.00 | | 123 893.00 |