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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 424.00 | 45 607.00 | 163 817.00 | 209 424.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 784.00 | 45 607.00 | 1 224 177.00 | 1 269 784.00 |
060 Stock marchandises | 295 858.00 | | 295 858.00 | 295 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
072 Créances – Autres | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
084 Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 566.00 | | 376 566.00 | 376 566.00 |
110 Total général Actif | 1 646 350.00 | 45 607.00 | 1 600 743.00 | 1 646 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 928 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 971 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 739 443.00 | 1 739 367.00 | | 1 739 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 717.00 | 43 086.00 | | 60 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 226.00 | | | 226.00 |
230 Autres produits | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 809 142.00 | 1 782 453.00 | | 1 809 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198 434.00 | 1 250 077.00 | | 1 198 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 301.00 | -69 340.00 | | 8 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605.00 | 6 300.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 108 187.00 | 101 372.00 | | 108 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | 9 671.00 | | 10 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 483.00 | 238 705.00 | | 203 483.00 |
252 Charges sociales | 71 281.00 | 86 312.00 | | 71 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 819.00 | 15 004.00 | | 23 819.00 |
262 Autres charges | | 153.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 624 211.00 | 1 638 255.00 | | 1 624 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 931.00 | 144 198.00 | | 184 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 329.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 22 782.00 | 21 280.00 | | 22 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 97.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 28 776.00 | | 37 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 134.00 | 94 374.00 | | 124 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 219 913.00 | | | 1 219 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |