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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 553.00 | 21 788.00 | 137 765.00 | 159 553.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 913.00 | 21 788.00 | 1 198 125.00 | 1 219 913.00 |
060 Stock marchandises | 304 158.00 | | 304 158.00 | 304 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
072 Créances – Autres | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
084 Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 145.00 | | 368 145.00 | 368 145.00 |
110 Total général Actif | 1 588 059.00 | 21 788.00 | 1 566 271.00 | 1 588 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 031 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 376 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 005 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 739 367.00 | 1 557 513.00 | | 1 739 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 086.00 | 23 747.00 | | 43 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 137.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 782 453.00 | 1 581 398.00 | | 1 782 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 077.00 | 1 292 158.00 | | 1 250 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 340.00 | -234 818.00 | | -69 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 300.00 | 4 468.00 | | 6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 101 372.00 | 189 213.00 | | 101 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | 7 884.00 | | 9 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 705.00 | 136 523.00 | | 238 705.00 |
252 Charges sociales | 86 312.00 | 57 793.00 | | 86 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 004.00 | 6 784.00 | | 15 004.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 638 255.00 | 1 460 004.00 | | 1 638 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 198.00 | 121 394.00 | | 144 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 60.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 21 280.00 | 21 363.00 | | 21 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 15.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 25 036.00 | | 28 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 374.00 | 75 039.00 | | 94 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |