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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 309.00 | 105 956.00 | 184 352.00 | 290 309.00 |
040 Immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 356 269.00 | 105 956.00 | 1 250 312.00 | 1 356 269.00 |
060 Stock marchandises | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
072 Créances – Autres | 107 336.00 | 74 500.00 | 32 836.00 | 107 336.00 |
084 Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 004.00 | 74 500.00 | 411 504.00 | 486 004.00 |
110 Total général Actif | 1 842 272.00 | 180 456.00 | 1 661 816.00 | 1 842 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 939 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 321 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 661 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 840 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 069 376.00 | 1 740 200.00 | | 2 069 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 933.00 | 62 525.00 | | 62 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 073.00 | 2 071.00 | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 135 381.00 | 1 804 797.00 | | 2 135 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 519 016.00 | 1 225 963.00 | | 1 519 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 501.00 | 13 835.00 | | 8 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 155.00 | 4 432.00 | | 5 155.00 |
242 Autres charges externes. | 106 255.00 | 105 635.00 | | 106 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 816.00 | 12 011.00 | | 14 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 708.00 | 226 866.00 | | 257 708.00 |
252 Charges sociales | 109 551.00 | 85 031.00 | | 109 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 377.00 | 28 347.00 | | 34 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
262 Autres charges | | 261.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 129 879.00 | 1 702 380.00 | | 2 129 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 502.00 | 102 417.00 | | 5 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | 1 185.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 33 594.00 | 19 105.00 | | 33 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 16 009.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 697.00 | 54 267.00 | | -27 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 320 685.00 | | | 1 320 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |