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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 325.00 | 73 954.00 | 186 371.00 | 260 325.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 685.00 | 73 954.00 | 1 246 731.00 | 1 320 685.00 |
060 Stock marchandises | 282 022.00 | | 282 022.00 | 282 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
072 Créances – Autres | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
084 Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 496.00 | | 419 496.00 | 419 496.00 |
110 Total général Actif | 1 740 181.00 | 73 954.00 | 1 666 228.00 | 1 740 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 907 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 298 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 666 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 902 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 740 200.00 | 1 739 443.00 | | 1 740 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 525.00 | 60 717.00 | | 62 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 071.00 | 226.00 | | 2 071.00 |
230 Autres produits | | 8 756.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 804 797.00 | 1 809 142.00 | | 1 804 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225 963.00 | 1 198 434.00 | | 1 225 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 835.00 | 8 301.00 | | 13 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 432.00 | 605.00 | | 4 432.00 |
242 Autres charges externes. | 105 635.00 | 108 187.00 | | 105 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 10 100.00 | | 12 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 866.00 | 203 483.00 | | 226 866.00 |
252 Charges sociales | 85 031.00 | 71 281.00 | | 85 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 347.00 | 23 819.00 | | 28 347.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 702 380.00 | 1 624 211.00 | | 1 702 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 417.00 | 184 931.00 | | 102 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | 22.00 | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 19 105.00 | 22 782.00 | | 19 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 009.00 | 71.00 | | 16 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 37 966.00 | | 14 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 267.00 | 124 134.00 | | 54 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 269 784.00 | | | 1 269 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |