| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 761.00 | 3 128.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889.00 | 761.00 | 3 128.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 219.00 | | 530 219.00 | 530 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 108.00 | 761.00 | 533 347.00 | 534 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 470.00 | | | 267 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 617.00 | | | 433 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 347.00 | | | 533 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 617.00 | | | 433 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 897.00 | 545.00 | 1 170 442.00 | 1 169 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 897.00 | 545.00 | 1 170 442.00 | 1 169 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 446.00 | | | 1 170 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 379.00 | | | 1 184 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |
VW T.V.A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 617.00 | 433 617.00 | | 433 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
ST Autres comptes | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 190.00 | | | 383 190.00 |