| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 1 618.00 | 428.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 669.00 | 9 780.00 | 5 889.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 715.00 | 11 398.00 | 6 317.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 842.00 | 2 062.00 | 233 780.00 | 235 842.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 321 005.00 | | 321 005.00 | 321 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 168.00 | 2 062.00 | 634 106.00 | 636 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 882.00 | 13 460.00 | 640 422.00 | 653 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 17 353.00 | 23 050.00 | | 17 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | -5 698.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 122 468.00 | 118 566.00 | | 122 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 295.00 | 21 691.00 | | 19 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 295.00 | 21 691.00 | | 19 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 646.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 194.00 | 128 881.00 | | 112 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 605.00 | 277 911.00 | | 384 605.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 68 252.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 659.00 | 475 691.00 | | 498 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 422.00 | 615 948.00 | | 640 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 659.00 | 475 691.00 | | 498 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 113.00 | | 1 703 113.00 | 1 703 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 113.00 | | 1 703 113.00 | 1 703 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 083.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 514.00 | 1 327 252.00 | | 1 713 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 612.00 | 1 332 950.00 | | 1 709 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | -5 698.00 | | 3 902.00 |