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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 120.00 | 266.00 | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 548.00 | 3 007.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941.00 | 1 668.00 | 3 273.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
BZ Autres créances | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CF Disponibilités | 312 727.00 | | 312 727.00 | 312 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 842.00 | | 630 842.00 | 630 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 783.00 | 1 668.00 | 634 115.00 | 635 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DL TOTAL (I) | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 747.00 | | | 324 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 334.00 | | | 516 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 115.00 | | | 634 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 334.00 | | | 516 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 414.00 | | 1 187 414.00 | 1 187 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 414.00 | | 1 187 414.00 | 1 187 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 905.00 | | | 1 188 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 479.00 | | | 1 173 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889.00 | | 1 052.00 | 3 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | 666.00 | 3 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 908.00 | | 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 787.00 | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 662.00 | 2 626.00 | | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | 2 626.00 | | 13 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 009.00 | 148 009.00 | | 148 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
UX Autres créances clients | 225 973.00 | | | 225 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 115.00 | 311 868.00 | 6 247.00 | 318 115.00 |
VW T.V.A. | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 334.00 | 516 334.00 | | 516 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
ST Autres comptes | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 206.00 | | | 355 206.00 |