| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 1 241.00 | 805.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 7 071.00 | 4 841.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958.00 | 8 312.00 | 5 646.00 | 13 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 455.00 | 2 062.00 | 219 393.00 | 221 455.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 364.00 | 2 062.00 | 610 302.00 | 612 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 322.00 | 10 374.00 | 615 948.00 | 626 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 434.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 23 050.00 | 8 247.00 | | 23 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 698.00 | 15 582.00 | | -5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 118 566.00 | 124 264.00 | | 118 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 691.00 | 16 641.00 | | 21 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 691.00 | 16 641.00 | | 21 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 596.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 881.00 | 144 578.00 | | 128 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 911.00 | 277 607.00 | | 277 911.00 |
EA Autres dettes | 68 252.00 | 18 084.00 | | 68 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 691.00 | 441 397.00 | | 475 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 948.00 | 582 302.00 | | 615 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 691.00 | 441 397.00 | | 475 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 167.00 | | 1 323 167.00 | 1 323 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 167.00 | | 1 323 167.00 | 1 323 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 93.00 | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 252.00 | 1 406 818.00 | | 1 327 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 950.00 | 1 391 236.00 | | 1 332 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 698.00 | 15 582.00 | | -5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233.00 | | 3 725.00 | 10 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | 660.00 | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | | 3 065.00 | 8 847.00 |