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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 851.00 | 535.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 4 932.00 | 3 915.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 233.00 | 5 783.00 | 4 449.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 900.00 | 2 062.00 | 202 838.00 | 204 900.00 |
BZ Autres créances | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CF Disponibilités | 282 120.00 | | 282 120.00 | 282 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 915.00 | 2 062.00 | 577 853.00 | 579 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 148.00 | 7 845.00 | 582 302.00 | 590 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | | | 434.00 |
DH Report à nouveau | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 607.00 | | | 277 607.00 |
EA Autres dettes | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 397.00 | | | 441 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 302.00 | | | 582 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 397.00 | | | 441 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 398.00 | | 1 405 398.00 | 1 405 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 398.00 | | 1 405 398.00 | 1 405 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 818.00 | | | 1 406 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 236.00 | | | 1 391 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405.00 | | 828.00 | 9 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 220.00 | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 608.00 | 8 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 2 390.00 | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 426.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 964.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 966.00 | | 1 325.00 | 17 966.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 966.00 | 2 062.00 | 1 325.00 | 17 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 795.00 | 295 320.00 | 2 474.00 | 297 795.00 |
VW T.V.A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 397.00 | 441 397.00 | | 441 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
ST Autres comptes | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 223.00 | | | 283 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 225.00 | | | 344 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |