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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 843.00 | 13 702.00 | 12 140.00 | 25 843.00 |
AH Fonds commercial | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 118 479.00 | 53 918.00 | 64 561.00 | 118 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 630.00 | 68 883.00 | 5 747.00 | 74 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 221.00 | 408 793.00 | 133 428.00 | 542 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 754.00 | 545 296.00 | 431 457.00 | 976 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BT Marchandises | 668 158.00 | | 668 158.00 | 668 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 550.00 | 4 506.00 | 445 043.00 | 449 550.00 |
BZ Autres créances | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 600.00 | 4 506.00 | 1 184 094.00 | 1 188 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 355.00 | 549 803.00 | 1 615 551.00 | 2 165 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 676.00 | 318 419.00 | | 373 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 156.00 | 100 256.00 | | 87 156.00 |
DL TOTAL (I) | 469 632.00 | 427 476.00 | | 469 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 245.00 | 427 580.00 | | 472 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | 35 366.00 | | 29 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 412.00 | 6 888.00 | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 501.00 | 499 320.00 | | 535 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 904.00 | 135 095.00 | | 94 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 918.00 | 1 104 251.00 | | 1 145 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 551.00 | 1 531 727.00 | | 1 615 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 938.00 | 913 077.00 | | 958 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 629.00 | 158 144.00 | | 222 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059 927.00 | | 5 059 927.00 | 5 059 927.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 428.00 | | 5 075 428.00 | 5 075 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 289 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 1 954.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 2 259.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | 2 259.00 | | -7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 44 868.00 | | 32 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 919.00 | 4 940 706.00 | | 5 097 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 763.00 | 4 840 449.00 | | 5 010 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 156.00 | 100 256.00 | | 87 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 376.00 | 5 220.00 | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 992.00 | | 63 760.00 | 921 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 976 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 735 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 655.00 | | 63 760.00 | 679 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 883.00 | 51 497.00 | 8 084.00 | 501 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 3 552.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 733.00 | 47 945.00 | 8 084.00 | 491 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 004.00 | | 17 497.00 | 22 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 004.00 | | 17 497.00 | 22 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 004.00 | | 17 497.00 | 22 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 501.00 | 535 501.00 | | 535 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 444 142.00 | | | 444 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 629.00 | 49 060.00 | 132 164.00 | 222 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 615.00 | 249 615.00 | | 249 615.00 |
VI Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VP Divers | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 716.00 | 501 016.00 | 7 700.00 | 508 716.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 506.00 | 958 938.00 | 132 164.00 | 1 132 506.00 |