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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
AP Constructions | 69 700.00 | 13 936.00 | 55 763.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 380.00 | 31 981.00 | 2 399.00 | 34 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 815.00 | 377 655.00 | 48 159.00 | 425 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 715 842.00 | 431 657.00 | 284 185.00 | 715 842.00 |
BT Marchandises | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 929.00 | 2 605.00 | 444 324.00 | 446 929.00 |
BZ Autres créances | 298 253.00 | | 298 253.00 | 298 253.00 |
CF Disponibilités | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 226.00 | 2 605.00 | 966 620.00 | 969 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 068.00 | 434 262.00 | 1 250 806.00 | 1 685 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 758.00 | 415 832.00 | | 550 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 198.00 | 134 925.00 | | 54 198.00 |
DL TOTAL (I) | 613 756.00 | 559 558.00 | | 613 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 215.00 | 274 227.00 | | 93 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | 27 332.00 | | 14 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 334.00 | 466 563.00 | | 476 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 944.00 | 57 960.00 | | 45 944.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 3 511.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 049.00 | 829 596.00 | | 637 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 806.00 | 1 389 154.00 | | 1 250 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 511.00 | 732 700.00 | | 568 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 052.00 | | 5 013 052.00 | 5 013 052.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 590.00 | | 5 014 590.00 | 5 014 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 101 114.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 218 977.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 10 925.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 42 851.00 | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 934.00 | 5 110 474.00 | | 5 036 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 736.00 | 4 975 549.00 | | 4 982 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 198.00 | 134 925.00 | | 54 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 245.00 | | 8 596.00 | 712 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 715 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 299.00 | | 8 596.00 | 521 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 891.00 | 21 790.00 | | 406 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 808.00 | 21 790.00 | | 398 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | 848.00 | 2 749.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 848.00 | 2 749.00 | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | 848.00 | 2 749.00 | 4 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 334.00 | 476 334.00 | | 476 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 442 152.00 | 442 152.00 | | 442 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 689.00 | 24 414.00 | 46 311.00 | 92 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 233.00 | 262 233.00 | | 262 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 634.00 | 750 634.00 | | 750 634.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 786.00 | 568 511.00 | 46 311.00 | 636 786.00 |